投资哲学
我们的理念以诚信和创新为指导，体现了对卓越和可持续发展的坚定承诺。
我们的
故事
万济资本创立于2018年，是一家拥有英属维尔京群岛金融委员会（BVI FSC）和澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）颁发基金管理人牌照的量化对冲基金。目前，我们为全球投资者管理着数千万美元的资产。自成立以来，万济资本始终以极低的下行风险，持续实现高水平的超额年化收益，彰显了稳健与卓越的投资能力。
万济资本通过将先进的量化交易算法与前沿行为金融学理论相结合，将深刻的市场洞见转化为卓越的投资组合，同时积极推动市场效率的提升。我们致力于构建更加高效和可持续的金融资源分配环境。公司投资组合从最初的市场中性统计套利策略起步，现已拓展至涵盖多种风格的策略方向，为投资者开辟了一个独特的窗口，捕捉全球金融市场中的超额回报。
“协和万邦，和衷共济” 是我们的核心信念。万济资本始终专注于如何更好地服务全球投资者，与投资者共同迈向成功之路。我们相信，万济的哲学理念将是实现自我目标、追求卓越表现的最佳途径。
投资哲学
企业文化
「百姓昭明，协和万邦，黎民于变时雍。」
《尚书·尧典》
“协和万邦” 源于中国古代哲学，凝聚了五千年历史中沉淀的人生哲理，展现了一种经久不衰的理想：促成各国之间的和谐与合作，以共同缔造和平与繁荣的世界。
同时，“和衷共济” 出自两部经典古籍：
-
在《尚书·皋陶谟》中提到：“同寅协恭和衷哉”，强调了团队合作与目标一致的重要性；
-
在《国语·鲁语下》中说到：“夫苦匏不材于人，共济而已。”这说明，即便是最简单、最不起眼的事物，只要众志成城，也能在克服困难中发挥不可忽视的作用。
这两句话结合起来，传递了 “团结协作、共克难关” 的深刻哲学内涵。这不仅是万济资本中文名称的灵感来源，也是公司文化的基石，彰显了我们对合作共赢与共同成长的坚定信念。
这份哲学与我们的使命完美契合：
“推动集体进步，实现可持续的卓越表现。”
行为金融学
行为金融是行为经济学的一个子领域，提出心理影响和偏见会影响投资者和金融从业者的金融行为。
此外，影响和偏见可能是解释所有类型的市场异常，特别是股票市场异常的原因，例如股票价格的严重上涨或下跌。
行为金融分类的目的是帮助理解人们为什么做出某些金融选择以及这些选择如何影响市场。
在行为金融学中，假设金融参与者不是完全理性和自我控制的，而是受到一定的正常心理影响和拥有一定程度的自我控制倾向的心理影响力。
量化交易
量化交易是一种使用预编程的自动交易指令执行订单的方法，该指令考虑了时间，价格和交易量等变量。
开发这种类型的交易是为了利用计算机相对于人类交易者的速度和数据处理优势。
量化交易的优势在于，它可以优化回测数据的使用，并消除了交易过程中的情感决策。
风险管理
从策略研发伊始，风险管理就成为了万济资本不可动摇的指导思想。 我们的业绩表现便是这最好的证明。
正是在这种思想的影响下，我们所实现的策略也许不能让我们成为市场中某一时刻实现回报最高的团队，但必定让我们成为这个市场中活得最长久的团队。